072698博实发债具体怎么样？转债全额赎回并摘牌是利空吗？

072698博实发债具体怎么样?

博实转债期限为6年，债项评级为AA，票面面值为100元，票面利率第一年至第六年分别为0.30%/0.50%/1.00%/1.50%/1.80%/2.00%。

到期赎回价格为票面面值的110%(含最后一年利息)，按照中债6年期AA企业债到期收益率(2022/9/20)3.79%作为贴现率估算，纯债价值为92.43元，纯债对应的YTM为2.41%，债底保护性较高。

截至可转债发行公告日，公司总股本为10.23亿股，流通股合计8.04亿股，按初始转股价格计算，转债全部转本对公司总股本的稀释率为2.8%，对流通股的稀释率为3.5%，稀释率较低，预计博实转债上市价格在119.71-126.09元之间。

综合目前在市的可比标的，预计博实转债上市首日溢价率为25%左右，对应上市价格在119.71-126.09元之间。

转债全额赎回并摘牌是利空吗?

是

股票转债摘牌是指可转债触发强制赎回条件,全额赎回完成后,可转债不再具备上市条件而需摘牌,即相当于上市公司的股票从交易所退市一样,是一种利空。

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